Módulo Cuantitativo Riesgos Estructurales y Liquidez - 2025
¿En qué consiste?
¿A quién está dirigido?
Este curso está dirigido a profesionales de departamentos de riesgos y de control de entidades de crédito, departamentos financieros, de auditoría de riesgos, de validación, de inversión y planificación que deseen una visión global del negocio de entidades financieras y de los principales riesgos.
También está dirigido a profesionales de entidades reguladoras, bancos centrales, supervisores, consultoría en riesgos, y otros interesados en profundizar en la gestión de riesgos o adquirir destrezas para desarrollar su carrera en áreas de riesgos.
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Mi experiencia en Afi ha sido muy positiva. En el máster hemos aprendido mucho sobre la modelización de activos y derivados financieros y en qué consiste el trabajo que se realiza en ellos, ya sea en desk de trading, en el área de valoración de derivados financieros, etc. He aprendido mucho acerca de la modelización de instrumentos financieros. Además, paralelamente también me ha ayudado a mejorar en el aspecto computacional. Creo que tanto la formación en sí como el profesorado tienen un muy buen nivel.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El programa docente consta de 12 horas de formación a través de módulos prácticos y cuantitativos.
Requisitos
20 de septiembre de 2025 - 27 de septiembre de 2025
- CONTENIDOS PRINCIPALES: ANÁLISIS FINANCIERO
- Cálculos de ratios de liquidez
- Cálculos de ratios de interés
- Modelización de partidas de balance
Matrícula
Matrícula
El número de plazas es limitado. El precio de la matrícula es de 645€. Los miembros de Afi Alumni tienen un precio reducido de 580€. Descuentos por inscripción anticipada disponibles.
Becas
20 de septiembre de 2025 - 27 de septiembre de 2025
Presencial + Streaming
645 €
Descuentos por pronta matriculación:
Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.
