Máster Executive en Gestión de Riesgos
Máster Executive
El Máster Executive en Gestión de Riesgos de Afi Global Education está dirigido a profesionales con experiencia que quieren especializarse en el análisis, la medición y el control de riesgos financieros y no financieros. Una formación técnica y aplicada en gestión integral de riesgos, regulación bancaria e inteligencia artificial para reforzar tu especialización en entidades financieras, consultoría y supervisión, con horarios compatibles con tu actividad profesional.
- Líder en formación financiera
- Fórmate en una escuela con más de tres décadas de experiencia, cuyo Máster en Finanzas presencial ocupa el 4.º puesto en España en Banca y Mercados Financieros. Un respaldo para tu especialización en gestión de riesgos financieros con Afi Global Education.
- Formación compatible con tu actividad profesional
- Combina tu actividad profesional con clases presenciales en Madrid y sesiones en streaming en directo. Horarios compatibles con tu trabajo y acceso al profesorado, materiales y aula virtual.
- Profesorado experto y conexión con la industria
- Aprende de especialistas del sector financiero y la consultoría que conectan regulación bancaria, análisis cuantitativo y gestión de riesgos con los retos de las entidades. Acerca la experiencia profesional al trabajo con casos y ejercicios.
- Networking profesional y Afi Alumni
- Conecta con compañeros, docentes y profesionales de finanzas y tecnología en masterclasses, conferencias y talleres. Amplía tu red y actualiza tus conocimientos con las actividades y contenidos especializados de Afi Alumni.
- Un programa modular para tu especialización
- Cursa el máster completo o los módulos que respondan a tus objetivos en gestión de riesgos. Complementa el programa principal con módulos cuantitativos optativos para profundizar en técnicas y modelos de medición.
- Estándares internacionales: CFA, FRM y CAIA
- Refuerza tu especialización con contenidos alineados con los estándares de CFA, FRM y CAIA, certificaciones financieras de referencia en inversión, gestión de riesgos e inversiones alternativas.
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Impulsa tu carrera en gestión de riesgos financieros
¿Qué aprenderás sobre gestión de riesgos financieros?
- Interpretar el marco de supervisión y regulación y su impacto en capital y gestión del riesgo.
- Analizar riesgos financieros y no financieros: crédito, mercado, contraparte, balance, liquidez, riesgo operacional y riesgos emergentes.
- Aplicar metodologías de control y estrategias de mitigación mediante políticas, límites e indicadores de riesgo.
- Comprender aplicaciones de inteligencia artificial y Machine Learning en riesgos financieros, así como sus necesidades de gobierno y control.
- Integrar apetito al riesgo, capital, pruebas de estrés e información de seguimiento en la gestión global.
- Profundizar en técnicas de cuantificación de riesgos con Python, R o Excel mediante los módulos cuantitativos optativos.
Conecta con empresas líderes del sector financiero
Aprende de especialistas en riesgos, regulación, análisis cuantitativo y gestión financiera. Un claustro que combina experiencia en entidades y consultoría con conocimientos aplicados a los retos del sector.
La experiencia en Afi has sido muy positiva desde el inicio del Master. Los profesores son profesionales con holgada experiencia en las materias que presentan y en todo momento muestran ejemplos prácticos y se están dispuestos a resolver dudas y preguntas sobre el temario. Si bien recomendaría, para aprovechar el programa de forma óptima, tener experiencia previa suficiente en alguno de los departamentos de riesgos de una entidad financiera.
Ha sido una experiencia marcada por la situación derivada por el COVID ya que a partir de la segunda semana las clases fueron en streaming. No obstante, incluso desde casa las clases se pudieron seguir sin ningún tipo de problema, siendo las clases amenas y donde se buscaba la participación activa de todos los alumnos.
Mi experiencia fue excelente en todos lo aspectos, tanto académico como personal. Si bien fue algo agridulce por el hecho de no poder haber podido conocer más a mis compañeros y personas del staff de AFI por culpa de la pandemia, pero me ha enriquecido muchísimo internamente ya que hacía bastante tiempo que no me sentía con esta constancia en el día a día y una motivación muy alta.
El programa se organiza en siete módulos, desde el marco regulatorio hasta la gestión global del riesgo. Puedes cursarlo completo, seleccionar módulos o añadir los módulos cuantitativos optativos.
Requisitos
El programa está diseñado para profesionales con experiencia en el sector financiero o en áreas relacionadas con la gestión de riesgos.
Del 9 de abril de 2027 al 22 de enero de 2028
1. La función de riesgos y su regulación
Función de riesgos en la entidad financiera, supervisión y marco regulatorio. Basilea, requerimientos de capital, procesos de revisión supervisora y planes de recuperación y resolución.
2. Riesgo de crédito
Políticas, límites y mitigación; scoring, rating y parámetros de riesgo. Análisis de contrapartes y operaciones, seguimiento, alertas tempranas, recuperaciones y provisiones bajo IFRS 9.
3. Riesgo de mercado y contraparte
Medición, control y mitigación del riesgo de mercado y de contraparte. Ajustes de valoración CVA, DVA y XVA, valoración bajo IFRS 13 y tratamiento prudencial del capital.
4. Inteligencia artificial aplicada a riesgos
Fundamentos de ciencia de datos y Machine Learning: preparación de datos, modelos predictivos y validación. Redes neuronales e IA generativa, con aplicaciones al análisis de crédito, valoración e información financiera.
5. Riesgos estructurales y liquidez
Riesgos de tipo de interés y cambio, comportamiento del balance e indicadores de liquidez. Políticas y límites, pruebas de estrés y planes de recuperación y resolución.
6. Riesgo operacional y otros riesgos
Identificación, gestión y medición del riesgo operacional. Riesgos de negocio, reputacionales, inmobiliarios, cibernéticos, de seguros y climáticos, junto con los asociados a las finanzas descentralizadas.
7. Gestión global del riesgo y seguimiento
Apetito al riesgo, asignación de activos y capital económico. Pruebas de estrés, riesgo de modelo, gobierno de la IA, riesgos ESG y sistemas de información y seguimiento.
Módulos cuantitativos optativos
Profundiza en técnicas y modelos de crédito, mercado y contraparte, riesgos estructurales y liquidez, y riesgo inmobiliario. Incluyen ejercicios con herramientas como R, Python o Excel, según el módulo. Son opcionales y tienen un coste adicional al programa principal.
Matrícula
El coste de la matrícula del Máster Executive en Gestión de Riesgos es de 13.000€. Incluye la asistencia a las sesiones, conferencias, jornadas y material de trabajo.
Financiación
La Escuela mantiene acuerdos preferentes con entidades financieras para obtener condiciones favorables de financiación. Solicítanos más información.
Becas
Del 9 de abril de 2027 al 22 de enero de 2028
Presencial + Streaming
13.000 €
Descuentos por pronta matriculación:
1ª Ronda: 11.700€*
Solo admitidos en la primera ronda que paguen la reserva de plaza antes del 15 de diciembre.
2ª Ronda: 12.350€*
Solo admitidos en la primera o segunda ronda que paguen la reserva de plaza antes del 31 de enero.
- ¿A quién va dirigido este máster en gestión de riesgos?
- A profesionales con experiencia en riesgos, áreas financieras, auditoría, validación, consultoría o supervisión, y a perfiles tecnológicos relacionados con riesgos. La dirección académica valora la adecuación de cada candidatura durante la admisión.
- ¿Qué tipos de riesgos financieros y no financieros se estudian?
- Crédito, mercado, contraparte, riesgos estructurales y liquidez, además de riesgo operacional y otros riesgos, como los cibernéticos, reputacionales y climáticos. El programa incorpora regulación, medición, control y gestión global del riesgo.
- ¿Qué formato tiene el máster en gestión de riesgos en Madrid?
- El programa tiene un formato presencial + streaming en directo desde Madrid, con sesiones en horario establecido. No es un máster online asíncrono para estudiar a cualquier hora. Consulta el calendario y la organización de las sesiones para planificar tu asistencia.
- ¿Puedo compaginarlo con mi trabajo?
- El horario habitual es viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 9:30 a 13:30. Algunas sesiones se amplían hasta las 21:00 los viernes y de 9:00 a 14:00 los sábados; también hay actividades adicionales entre semana. Prevé tiempo de estudio y evaluación y consulta el calendario completo para valorar su encaje con tu jornada.
- ¿Puedo estudiar solo algunos módulos?
- Sí. El diseño modular permite cursar el programa completo o seleccionar módulos según tus intereses. Afi te orienta sobre el itinerario, el calendario y el importe correspondiente.
- ¿Qué aportan los módulos cuantitativos optativos?
- Permiten profundizar en modelos y técnicas de medición de riesgos mediante ejercicios con R, Python o Excel, según el módulo. No forman parte de la matrícula base y tienen un coste adicional. Consulta los conocimientos previos recomendados antes de elegirlos.
- ¿Incluye inteligencia artificial aplicada a riesgos?
- Sí. El programa principal incluye un módulo de IA aplicada a riesgos, con fundamentos de ciencia de datos, Machine Learning, modelos predictivos e IA generativa. También aborda el gobierno y los riesgos del uso de estas tecnologías.
- ¿Qué diferencia hay con la preparación de FRM?
- El máster ofrece una especialización integral en gestión de riesgos. Sus contenidos están alineados con estándares internacionales de FRM, CFA y CAIA, pero no concede esas certificaciones ni sustituye sus exámenes. Si tu objetivo es el examen de FRM, consulta la preparación de FRM® Part I de Afi.
- ¿Qué aplicaciones profesionales tiene?
- Refuerza conocimientos para el análisis y la gestión de riesgos, control y validación, supervisión, gestión financiera y consultoría. Su aplicación a un puesto concreto depende de tu trayectoria y responsabilidades.
- ¿Cuánto cuesta el máster y hay becas?
- En la convocatoria 2027–2028, la matrícula base es de 13.000 € y el conjunto de módulos cuantitativos optativos añade 2.500 €. Las Becas Executive pueden cubrir hasta el 30 % de la matrícula según las condiciones y la valoración de cada candidatura; no son acumulables a descuentos por pronta matriculación. Consulta su aplicación a los optativos y las opciones de pago y financiación.
