Metodología en modelización de riesgo de crédito

Matrícula abierta
19 de noviembre de 2025 - 2 de marzo de 2026
4ª Edición

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Idioma
Español
Duración
66 horas
Localización
Formato
Online
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Principales objetivos del curso

¿En qué consiste?

En el ámbito financiero, la tecnología es una herramienta que permite evolucionar, agilizar, industrializar y hacer más eficiente un proceso o línea de negocio.

En el caso de la banca tradicional, la inclusión de modelos predictivos en la adopción de riesgos es el elemento que permite objetivar la toma de decisiones y permitir que estas sean infinitamente más ágiles, pudiendo obtener, incluso, respuestas en tiempo real.

Las entidades que liderarán el sistema financiero serán aquellas cuyos modelos, por tanto, estén totalmente orientados a las necesidades de los clientes, enraizados en el funcionamiento de la entidad y, desde el ámbito técnico, metodológicamente diferenciales en su fortaleza predictiva.

¿A quién está dirigido?

El programa va dirigido a profesionales de áreas como desarrollo de modelos de riesgo de crédito, control interno, gestión de riesgos, validación interna, auditoría, planificación financiera y estratégica, relación con supervisores e inversores, transformación digital, consultores y supervisores de riesgo de crédito que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos.

Profesores referentes

Un claustro de élite

Conoce algunos de los profesores y expertos que participan en esta formación

Esteban Sánchez Pajares
Socio Director de Servicios Financieros, Afi. Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Madrid.
Ignacio Bocos
Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo. CaixaBank
Mohamed Khalifi
Gestor de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito, CaixaBank.
Juan Carlos Hernández del Arco
Validación y Riesgo de Modelo, CaixaBank

Plan de estudios

El Programa Especialista en Metodología modelización de riesgo de crédito 3ª Edición consta de 66 horas de formación a través de módulos especializados.

Requisitos

Curso de especialización
Metodología en modelización de riesgo de crédito

19 de noviembre de 2025 - 2 de marzo de 2026

  • Modelos de Gestión
    • Modelos de Capital (AIRB)
    • Modelos de Proyección y Stress Test
    • Modelos de Estimación de Provisiones (IFRS9)
    • Modelos en Carteras Low Default Portfolio

Matrícula

Metodología en modelización de riesgo de crédito
Idioma
Español
Duración
66 horas
Localización
Formato
Online

Matrícula

El número de plazas es limitado. El precio de la matrícula del Programa Especialista en Metodología modelización de riesgo de crédito 3ª Edición es de 3.700 €. Miembros de Afi Alumni tienen descuentos.

Becas

Curso de especialización
Economía y finanzas
Metodología en modelización de riesgo de crédito

19 de noviembre de 2025 - 2 de marzo de 2026

Online

3700 €

Descuentos por pronta matriculación:

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

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